维持保证金,投资者融资买股票什么时候会触发追加保证金?

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本文导读目录:

维持保证金,投资者融资买股票什么时候会触发追加保证金?

1、维持保证金,AAX带你了解:合约交易原则及其专业术语

2、维持保证金,关于期货(1)

3、维持保证金,大商所调整2022年春节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平

4、维持保证金,大商所调整铁矿石期货部分合约交易保证金水平

5、维持保证金,投资者融资买股票什么时候会触发追加保证金?

6、维持保证金,期权入市手册(八):深市期权交易与做市商制度

带你了解:合约交易原则及其专业术语

对套期保值现货的投资者来说,主要是规避币价下跌的贬值风险,用低保证金来保值的需求,所以可以在趋势下跌形成时,用中等杠杆等值覆盖来开单,止损设在趋势反转点即可。

对投机交易者来说,止损必须在开单时同步,杠杆的使用上和每单的最大可承受亏损额匹配。

不论套保和投机,开单只在盈亏比高的位置进行,减少无效操作,避免高频操作。目的明确,计划交易。

专业术语:

张数:比特币一张是美元,其他的币是美元一张。

开仓:买入/卖出一定数量和价格的比特币。

平仓:和开仓方向操作平掉持有仓位。

爆仓:保证金不足维持保证金率。

杠杆倍数:开仓钱选择倍数,直接放大本金。

交割:所有未平仓位根据指数价格强制平仓。

溢价:交割合约会出现溢价情况偏离指数价格,尤其是远期合约。

资金费:永续合约有资金费率,用于维持合约价格不偏离指数价格。仓位:开仓后持有的现金价值。

数字货币期货品种类型

根据交割日期长短来分:

当周:每周五交割。

次周:下周五交割。

季度:每个季度的最后一个周五交割。

永续:永不交割,但每个小时结算一次资金费,防止价格偏离指数太远。

根据保证金的资金属性分为:

正向合约:以法币为保证金。

反向合约:以比特币为保证金。

相信大家对合约交易的一些小有了一定的了解,那进行合约交易一定要选择安全高效的交易所上进行。提到安全的交易所,笔者在这里就不得不提到一个数字货币交易平台——交易所,从这个交易所的技术能力、运营经验、和风险控制等方面来看,它都是非常适合投资者进行购买的交易平台,而且这样有伦敦证券交易所集团机构的背书与支持的交易所,并且在圈内是有一定地位的,没有负面消息的交易所是非常值得客户信任的。

关于期货()

基础知识

概述

??期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式!其最终目的并不是商品所有权的转移,而是通过买卖期货合约,回避现货价格风险。

??在期货市场上,交易者只需要按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保,便可参与期货合约的买卖,这种资金就是期货保证金!

??期货保证金按性质和作用的不同,可分为结算准备金(由会员单位按固定标准向交易所缴纳,为交易结算预先准备的资金)和交易保证金(是会员单位或客户在期货交易中持有期货合约而实际支付的保证金,又分初始保证金和追加保证金)。初始保证金是交易者新开仓时所需缴纳的资金。根据市场行情追加保持保证金比率!

??特点:以小博大。只需缴纳个点左右保证金就可以保证数倍的合约交易;交易便利标准化的合约;履约问题交易所担保;组织严密效率高

合约内容

标准化条款一般包括:交易数量和单位条款;质量和等级条款;交割地点条款;交割期条款;最小变动价位条款;涨跌停板幅度条款;最后交易日条款。

期货市场基本制度:保证金制度,每日结算制度,涨跌停板制度,持仓限额制度,大户报告制度,实物交割制度,强行平仓制度。

??基本因素分析:影响因素有供求关系,经济周期,政府政策,政治因素,社会因素,季节性因素,心理因素,金融货币变动因素。

期货价格走势基本分析具体方法有:结转库存量,产量,产情报告,气候,经济状况等。技术分析:线图,线形图,点数图,移动平均线等。

大商所调整年春节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平

【大商所调整年春节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平】财联社月日电,大商所公告,自年月日(星期四)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为%,投机交易保证金水平调整为%;豆粕和豆油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为%,投机交易保证金水平调整为%;棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为%,投机交易保证金水平调整为%;玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为%,投机交易保证金水平调整为%;生猪品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为%,投机交易保证金水平维持%不变;聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为%,投机交易保证金水平调整为%;其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

大商所调整铁矿石期货部分合约交易保证金水平

月日,大商所官网发布通知,经研究决定,自年月日(星期三)结算时起,铁矿石期货、合约投机交易保证金水平由%调整为%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持%不变。

经研究决定,自年月日交易时(即月日夜盘交易小节时)起,对铁矿石期货合约手续费费率进行调整,具体如下:

投资者融资买股票什么时候会触发追加保证金?

大家好,我是宁致常谈。我们来聊一聊“保证金”的话题。

行情来的时候,我们总希望快速入场多捞一点,但是奈何有时候手上头寸紧张。

这时候,简单方便快捷就是融资(用保证金信贷购买股票了)。

但是,人家又不傻啊,借钱吃利息给你可以,但是人家得保证它的本金安全。

那人家如何保证它的本金安全的呢?它有什么运行机制呢。接下来,我们重点讲讲这个。

假设你要购买一只看好的股票,价格为 元/股,你要买股,那需要资金为

= 元/股 * 股 = 元

而你手上只有 元,所以你融资借来了另外 元。

那问题来了,借钱人为了保证它的 元 ,它一定会要求维持保证金在%以上或者更高。(投资产品风险越高,维持保证金就越高)

那么股价下降到多少的时候投资者就会接到补充保证金通知呢?

那么我们来算一算,

要维持保证金在%以上,是什么意思呢?那是指个人股权资产占比总资产为%。

大家应该理解了吧,就是你的个人资产要占比总资产%以上。

我们假设当前股票价格为,那么持仓市值为股 * 元/股;

那个人股权资产= 元 - 元;

就是你的持仓市值,减去 借来的钱,就是你自己的钱了。大家不?

那保证金 = 个人股权资产 / 总资产 = ( - )/ = .

那我们解开方程

解得 = .

那么我们就得出来答案:当股价下降到.元的时候投资者就会被通知追加保证金了。

大家学会了吗?

谢谢大家,我是宁致常谈。

期权入市手册(八):深市期权交易与做市商制度

编者按:年月日,深市期权新品种——创业板期权(标的为创业板,代码)、中证期权(标的为中证,代码)上市交易。为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力,深交所联合市场机构推出“期权入市手册”系列连载文章。今天是第八期,让我们继续学习深市期权的交易制度,同时也简单了解一下期权做市商制度吧!

.投资者应当如何行权?

期权买方可以根据行权收益情况,决定在行权日是否行权。行权日当日买入的期权合约,当日可以行权。行权申报时间为行权日的:至:、:至:。

期权买方可对所持有的相同合约标的认购期权和认沽期权进行合并申报行权,合并申报行权的时间为行权日的:至:。

.行权交割违约怎么处理?

一般情况下,每个月第四个周三为当月期权合约的行权日,期权合约行权交收日为行权日的次一交易日。被行权指派的认购期权义务方应当在交收日收盘前准备足额的标的证券,认沽期权义务方应当在交收日收盘前准备足额的资金。

投资者在行权交割中出现应交付的合约标的不足,其合约账户持有未到期备兑开仓的,相应备兑证券将被用于当日的行权交割。由此造成的备兑证券不足部分,将于日终转为普通仓。投资者出现行权资金交收违约、行权证券交割违约的,期权经营机构有权按照期权经纪合同约定的标准向其收取相应违约金。

.期权的持仓限额是怎么样的?

期权经营机构根据客户期权交易、额度使用以及风险承受能力情况,审慎确定、调整客户衍生品合约账户单个合约品种持仓限额。新开立合约账户最大持仓限额:权利仓持仓限额为张、总持仓限额为张、单日买入开仓限额为张。投资者单个合约品种最大持仓限额:权利仓持仓限额为张、总持仓限额为张、单日买入开仓限额为张。

个人投资者买入金额不得超过其自有资产余额%与证券账户过去个月日均持有证券市值%较高者。风险承受能力较强且满足一定条件的个人投资者,期权经营机构可以调整买入金额限额:对于具备三级交易权限的客户,其买入金额限额最高为该客户自有资金余额的%;对于权利仓持仓限额已达到张的客户,其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的%。

.期权的交易保证金如何计算?

期权交易保证金分为开仓保证金和维持保证金。采用非线性保证金的方式收取,实值义务仓保证金高于虚值义务仓保证金。期权经营机构向客户收取的保证金,一般会在交易所最低保证金基础上上浮一定比例。

.期权合约单位是多少?

一般情况下,深交所期权的合约单位为份,但当合约标的发生除权、除息时,为使期权合约的实虚值程度及整体价值保持不变,深交所会对期权合约单位进行调整,届时投资者可以及时关注相关公告。

.期权合约的结算价格有什么用?如何确定?

期权合约的结算价格是保证金、涨跌停价格等数据的计算基准,由深交所在每个交易日收盘后向市场公布。

在最后交易日,期权合约为实值合约的,深交所根据合约标的的当日收盘价格和该合约行权价格,确定该合约的结算价格;期权合约为虚值或平值合约的,结算价格为。

在非最后交易日,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。如当日收盘集合竞价未形成成交价格,深交所将按照股票期权试点交易规则规定的原则确定。深交所和中国结算可以根据市场情况,对结算价格的确定方法进行调整。

.什么是期权做市商制度?

做市商制度被广泛运用于证券、期权、期货、外汇等各类场内外金融市场。

股票期权做市商是指以自有资金参与期权交易,持续为期权合约提供买卖报价,并且在相应价位接受投资者买卖申报的机构。做市商主要任务是对期权合约进行持续的双边报价,为市场提供流动性。

做市商的报价订单和普通投资者的订单按照“价格优先、时间优先”的原则在交易系统中撮合成交,交易机会均等,做市商不具有成交优先级。

.做市商的职责有哪些?

期权做市商按照深交所的规定和要求,为挂牌交易的期权合约提供流动性服务(又称做市服务)。

期权合约流动性服务具体内容包括:

()向投资者提供双边持续报价;

()对投资者询价提供双边回应报价;

()深交所规定或者做市协议约定的其他业务。

深交所期权做市商分为主做市商和一般做市商。主做市商应提供上述全部做市服务,一般做市商应提供上述第()项、第()项服务。

[“期权入市手册”系列文章支持单位:广发证券、国泰君安证券、华泰证券、嘉实基金、易方达基金、招商证券、中信建投证券(按音序排列,排名不分先后)]


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